封闭式基金的净值是如何计算和公布的,本文为您权威解答! (封闭式基金的净值是多久公布一次)

封闭式基金的净值是如何计算和公布的,本文为您权威解答! (封闭式基金的净值是多久公布一次)

提问:封闭式基金的净值是如何计算和公布的以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则:  1、任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价估值。  2、配股和增发新股...