中国银行基金净值数据发布,最新涨幅0.02%

• 管理规模: 4602.06亿元
• 基金数量: 266只
• 经理人数: 46人

• 中银基金由中国银行和贝莱德两大全球著名金融品牌强强联合打造，投资业绩长期持续优异，荣誉满载，“买基金、选中银”已成为越来越多投资者的心声。
• 金融界2023年12月15日消息，中银主题策略混合A(163822)最新净值3.6370元，下跌0.44%。该基金近1个月收益率-1.77%，同类排名999|4001；近6个月收益率-17.63%，同类排名3033|3799。
• 金融界2023年12月14日消息，中银新回报灵活配置混合A(000190)最新净值1.6320元，增长0.06%。该基金近1个月收益率0.18%，同类排名187|1771；近6个月收益率-1.21%，同类排名203|1731。

• 基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年
• 006477 中邮沪港深精选混合型证券投资。 中银主题策略混合A(163822) 3.6370 -0.44% -1.77% -17.63%
• 968031 中銀香港全天候香港股票基金 - A7类人民币 6.68 点击查看附件原文 - - -

• 今天最新净值 1.3417 ,-0.0106,-0.7800% 净值日期:2023-12-12 实时估值(仅供参考) 1.3203,-0.0091。
• 单位净值(2023-11-06)1.0709 0.02% 近1月：0.27% 近1年：1.15% 累计净值 1.3232 近3月：0.23% 近3年：9.40% 近6月：1.29% 成立来：31.91% 基。

• 基金处于封闭期；封闭期一般为3个月，封闭期内会定期公布净值且不接受申购和赎回。基金已终止，已暂停申购、赎回交易。募集期仅供参考。

在中国银行基金净值数据发布中，最新涨幅为0.02%。中国银行基金管理规模达到4602.06亿元，共有266只基金和46位经理人管理。中国银行基金由中国银行和贝莱德两大全球著名金融品牌强强联合打造，投资业绩长期持续优异，因此吸引越来越多的投资者购买基金并选择中国银行基金。

根据金融界2023年12月15日的消息，中银主题策略混合A(163822)的最新净值为3.6370元，下跌了0.44%。该基金的近1个月收益率为-1.77%，同类排名为999|4001；近6个月收益率为-17.63%，同类排名为3033|3799。而金融界2023年12月14日的消息显示，中银新回报灵活配置混合A(000190)的最新净值为1.6320元，增长了0.06%。该基金近1个月收益率为0.18%，同类排名为187|1771；近6个月收益率为-1.21%，同类排名为203|1731。

基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年

006477 中邮沪港深精选混合型证券投资。 中银主题策略混合A(163822) 3.6370 -0.44% -1.77% -17.63%

968031 中銀香港全天候香港股票基金 - A7类人民币 6.68 点击查看附件原文 - - -

今天最新净值为1.3417，下跌了0.0106，净值增幅为-0.7800%，净值日期为2023-12-12，实时估值为1.3203，下跌了0.0091。单位净值(2023-11-06)为1.0709，增长了0.02%，近1月增长率为0.27%，近1年增长率为1.15%，累计净值为1.3232，近3月增长率为0.23%，近3年增长率为9.40%，近6月增长率为1.29%，成立来增长率为31.91%。

基金处于封闭期，封闭期一般为3个月，封闭期内会定期公布净值且不接受申购和赎回。已终止的基金已暂停申购和赎回交易，募集期仅供参考。